📊 株式分析レポート
2026-06-29 自動生成 / 基本ノウハウ準拠
やや買い優勢総合スコア +3
- 🟢 売り残8000億以上＝踏み上げ燃料あり(①)
- 🟢 NS倍率上昇＝踏み上げ起動スイッチON(③)
- 🟢 海外勢が買い越し(⑤)
- 🟢 原油ねじれ解消(⑥)
- 🟢 信用評価損益率が1桁%＝回転良好で下支え
- 🟢 Fear&Greed 27＝恐怖(押し目候補)
- 🔴 VIXのMACD/パラボリックが上昇＝急落警戒
- 🔴 主力銘柄の物色が売り優勢(13対7)
※基本ノウハウの判断軸を機械集計。相場解釈と併用。
踏み上げ追い風 4/4
②日経レバ倍率・④理論値上方修正は未取得
✅ ①売り残8000億以上(燃料)✅ ③NS倍率上昇(起動SW)✅ ⑤海外勢の買い越し✅ ⑥原油ねじれ解消
- VIX判定: 急落警戒(機関の売り仕掛けタイミング)
- 日経 実績PER 18.10倍
- 海外勢: 1週連続買い越し（直近+10,563億円）
😱 Fear & Greed 指数（CNN）
判定恐怖（Fear）
恐怖優勢＝押し目候補だが地合い確認
前日 25 / 1週前 32 / 1ヶ月前 60（米国市場のセンチメント。日本株へはNS倍率経由で波及）
🎯 狙い目銘柄（主力＝時価総額1000億以上）
買いシグナルの“数”ではなく、順張り（強トレンドに乗る）／逆張り（底打ち初動・急落反発・売られすぎ押し目）の2つの買い方で評価して選定。
1. トヨタ自動車逆張り(初動) 7203.T・自動車2,772円 (0.1%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（1日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
2. 伊藤忠商事逆張り(初動) 8001.T・商社1,850円 (0.9%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（1日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
3. ファーストリテイ順張り 9983.T・小売84,380円 (0.4%)
- ✅ 中央線上でMACDゴールデンクロス（1日前・ゼロ上）＝上昇トレンドの初動
4. フジクラ順張り 5803.T・電線・AI5,885円 (-4.0%)
- ✅ 5×25ゴールデンクロス（5日前）＝大衆の資金が乗る初動
5. KDDI順張り 9433.T・通信2,717円 (1.3%)
- ✅ 中央線・雲の上＋25日線が横横→上抜けで200日線まで伸びやすい
6. ホンダ順張り 7267.T・自動車1,476円 (1.8%)
- ✅ 中央線・雲の上＋25日線が横横→上抜けで200日線まで伸びやすい
👀 反転待ちウォッチ
押し目候補だが反転サイン未確認。サイン点灯で狙い目に昇格。
三井物産 8031.T4,513円 (0.1%)
RSI 24＝売られすぎ＋一目の雲の下（戻り売り注意）（押し目候補）
三菱商事 8058.T4,414円 (0.2%)
RSI 30＝売られすぎ＋一目の雲の下（戻り売り注意）（押し目候補）
ソニーG 6758.T3,299円 (3.1%)
バンドウォーク終了型（パラボリックが中央線割れ）→中央線まで戻る反転待ち
NTT 9432.T146円 (1.2%)
バンドウォーク終了型（パラボリックが中央線割れ）→中央線まで戻る反転待ち
キオクシア 285A.T88,450円 (-4.0%)
急落中（直近3日-4%・まだ2日目）
ソフトバンクG 9984.T5,894円 (-5.3%)
急落中（直近3日-11%・まだ2日目）
🚫 弱い下落トレンドで手出し無用（様子見）: 任天堂(7974.T)、信越化学(4063.T)、SUBARU(7270.T)、三菱重工(7011.T)
※テクニカル中心の絞り込み。最終判断は需給（個別の信用倍率）・決算・全体相場の総括と併用。
🌐 市場全体
VIX17.70 / MACD GC / 下落
原油(WTI/ブレント)70.6 / 73.8（正常）
ドル建て日経 / RSI428.7 / 54
ドル円 / 10年金利161.82 / 2.635%
日経PBR / 配当利回り1.91 / 1.51%
Fear & Greed27 / 恐怖
日経 理論値（EPS×PER）
現在値69,468円（2026-06-29）
EPS / 実績PER3,838円（2026-06-29）/ 18.10倍
PER21倍80,598上値メド
PER18倍69,084攻防 ◀ 現在値
PER17倍65,246下値メド
PER16倍61,408下限
PER13倍49,894売られすぎ
信用需給（週次 2026-06-19）
買い残64,756億円
売り残10,161億円
信用倍率6.37倍
評価損益率1.47%（良好(回転効く・投げ売り出にくい)）
海外投資家・現物ネット（週次 2026-06-19）
直近買い越し 10,563億円（1週連続）
推移(億円)+5,573 → +4,609 → -3,953 → -810 → -5,074 → +10,563
🏆 市場の優位性ランキング
資金がどこに向いているか（NT/NM/TM倍率より）
🥇 日経平均 大型・AI半導体・値がさ
NT倍率上昇＝対TOPIXで優位 / NM倍率上昇＝対グロース250で優位
🥈 TOPIX バリュー・内需・高配当
TM倍率上昇＝対グロース250で優位
🥉 グロース250 中小型・新興 ← 最弱・手を出さない
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🌏 日本株 vs 米国株(NS)日本株優位（踏み上げ起動スイッチON）
👉 最強市場の銘柄を狙い、最弱（グロース＝中小型）は避けるのが基本ノウハウ
資金フロー倍率