📊 株式分析レポート
2026-06-30 自動生成 / 基本ノウハウ準拠
買い場（強気）総合スコア +7
- 🟢 売り残8000億以上＝踏み上げ燃料あり(①)
- 🟢 NS倍率上昇＝踏み上げ起動スイッチON(③)
- 🟢 海外勢が買い越し(⑤)
- 🟢 原油ねじれ解消(⑥)
- 🟢 信用評価損益率が1桁%＝回転良好で下支え
- 🟢 VIXのMACD/パラボリックが下落＝リスクオン(買い場寄り)
- 🟢 Fear&Greed 30＝恐怖(押し目候補)
- 🔴 主力銘柄の物色が売り優勢(20対5)
※基本ノウハウの判断軸を機械集計。相場解釈と併用。
踏み上げ追い風 4/5
④理論値上方修正は未取得
✅ ①売り残8000億以上(燃料)❌ ②日経レバ1倍未満(燃料)✅ ③NS倍率上昇(起動SW)✅ ⑤海外勢の買い越し✅ ⑥原油ねじれ解消
- VIX判定: 買い場寄り(リスクオン)
- 日経 実績PER 18.18倍
- 海外勢: 1週連続買い越し（直近+10,563億円）
😱 Fear & Greed 指数（CNN）
判定恐怖（Fear）
恐怖優勢＝押し目候補だが地合い確認
前日 27 / 1週前 27 / 1ヶ月前 60（米国市場のセンチメント。日本株へはNS倍率経由で波及）
騰落レシオ（東証プライム 2026-06-30）
25日100.3（中立）（当日 値上がり526／値下がり1002）
短期(5日)127.7
水準自体はどちらにも傾いていない
短期(5日)は127.7と過熱だが25日は100.3で未過熱＝短期的な過熱に留まる
目安: 120以上=買われすぎ / 80以下=売られすぎ / 70以下=大底圏。指数高値×レシオ低迷＝物色偏り（上昇の質を疑う）
🎯 狙い目銘柄（主力＝時価総額1000億以上）
買いシグナルの“数”ではなく、順張り（強トレンドに乗る）／逆張り（底打ち初動・急落反発・売られすぎ押し目）の2つの買い方で評価して選定。
1. トヨタ自動車逆張り(初動) 7203.T・自動車—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（2日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
2. 伊藤忠商事逆張り(初動) 8001.T・商社—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（2日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
3. ファーストリテイ逆張り(初動) 9983.T・小売—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（2日前・ゼロ上）＝反転の初動
4. フジクラ逆張り(初動) 5803.T・電線・AI—円 (—%)
- ✅ 中央線下で5×25ゴールデンクロス（5日前）＝底打ちの初動
5. 武田薬品逆張り(初動) 4502.T・医薬—円 (—%)
- ✅ 中央線下で5×25ゴールデンクロス（2日前）＝底打ちの初動
👀 反転待ちウォッチ
押し目候補だが反転サイン未確認。サイン点灯で狙い目に昇格。
三井物産 8031.T—円 (—%)
RSI 24＝売られすぎ（押し目候補）
三菱商事 8058.T—円 (—%)
RSI 30＝売られすぎ（押し目候補）
キオクシア 285A.T—円 (—%)
急落中（直近3日-4%・まだ2日目）
ソフトバンクG 9984.T—円 (—%)
急落中（直近3日-11%・まだ2日目）
TDK 6762.T—円 (—%)
急落中（直近3日-6%・まだ0日目）
ニデック 6594.T—円 (—%)
急落中（直近3日-5%・まだ0日目）
※テクニカル中心の絞り込み。最終判断は需給（個別の信用倍率）・決算・全体相場の総括と併用。
🌐 市場全体
VIX16.66 / MACD DC / 下落
原油(WTI/ブレント)69.8 / 73.3（正常）
ドル建て日経 / RSI429.4 / 54
ドル円 / 10年金利162.28 / 2.670%
日経PBR / 配当利回り1.92 / 1.50%
Fear & Greed30 / 恐怖
日経 理論値（EPS×PER）
現在値70,062円（2026-06-30）
EPS / 実績PER3,854円（2026-06-30）/ 18.18倍
PER21倍80,930上値メド
PER18倍69,368攻防 ◀ 現在値
PER17倍65,515下値メド
PER16倍61,661下限
PER13倍50,099売られすぎ
信用需給（週次 2026-06-26）
買い残70,167億円
売り残10,537億円
信用倍率6.66倍
評価損益率—%（警戒(-2桁%・投げ売りリスク)）
日経レバ(1570)倍率3.02倍（買い長（個人のレバ買い超過＝燃料切れ方向））❌消灯
海外投資家・現物ネット（週次 2026-06-19）
直近買い越し 10,563億円（1週連続）
推移(億円)+5,573 → +4,609 → -3,953 → -810 → -5,074 → +10,563
🏆 市場の優位性ランキング
資金がどこに向いているか（NT/NM/TM倍率より）
🥇 日経平均 大型・AI半導体・値がさ
NT倍率上昇＝対TOPIXで優位 / NM倍率上昇＝対グロース250で優位
🥈 グロース250 中小型・新興
TM倍率下落＝対TOPIXで優位
🥉 TOPIX バリュー・内需・高配当 ← 最弱・手を出さない
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🌏 日本株 vs 米国株(NS)日本株優位（踏み上げ起動スイッチON）
👉 最強市場の銘柄を狙い、最弱（グロース＝中小型）は避けるのが基本ノウハウ
資金フロー倍率