📊 株式分析レポート

2026-07-17 自動生成 / 基本ノウハウ準拠
相場環境：中立（様子見）総合 56点/100
※基本ノウハウの判断軸を機械集計。相場解釈と併用。
踏み上げ燃料残量：枯渇（0点/100）
獲得 0/9点（0/5項目点灯）
❌ A.海外先物の大売り越し×相場上向き(踏み上げ) +4❌ B.海外現物の買い越し×相場上向き +2❌ ①売り残8000億以上(燃料) +1❌ ②日経レバ1倍未満(燃料) +1❌ ③理論値の上方修正(EPS週+1%超) +1

😱 Fear & Greed 指数（CNN）

40
判定恐怖（Fear）
恐怖優勢＝押し目候補だが地合い確認
前日 42 / 1週前 47 / 1ヶ月前 33（米国市場のセンチメント）

💵 債券市場（金利）

米10年債利回り4.52%（5日 -5bp）
米2年債利回り4.16%（5日 +0bp）・FRB政策の先回り
長短金利差(10-2年)+0.41% 順イールド（正常）
日本10年金利2.719%（5日 -14.7bp）
推移: 前日 2.697 / 1週前 2.866 / 1ヶ月前 2.628（上昇＝日銀利上げ観測・高PERグロース逆風）
日米金利差(10年)+1.80%・ドル円と海外勢フローの源流
金利は株式バリュエーションの最重要ファクター。水準より変化の速さが株に効く。株と債券のシグナルが割れたら債券市場を優先（織り込みが早い）

騰落レシオ（東証プライム 2026-07-17）

25日114.3（中立）（当日 値上がり449／値下がり1081）
短期(5日)100.3
水準自体はどちらにも傾いていない
目安: 120以上=買われすぎ / 80以下=売られすぎ / 70以下=大底圏。指数高値×レシオ低迷＝物色偏り（上昇の質を疑う）

🌐 市場全体

VIX18.07 / MACD GC / 上昇
原油(WTI/ブレント)80.9 / 86.8（正常）
ドル建て日経 / RSI395.0 / 38
ドル円 / 10年金利162.38 / 2.719%
日経PBR / 配当利回り1.84 / 1.65%
Fear & Greed40 / 恐怖

日経 理論値（EPS×PER）

現在値64,141円（2026-07-17）
EPS / 実績PER3,682円（2026-07-17）/ 17.42倍
EPS修正トレンド(5日平均)1週比 -0.32% / 1ヶ月比 -1.90%（燃料③:消灯 / 環境評価:下方修正 -1）
PER21倍77,322上値メド
PER18倍66,276攻防
PER17倍62,594下値メド
PER16倍58,912下限
PER13倍47,866売られすぎ

信用需給（週次 2026-07-10）

買い残67,322億円
売り残7,955億円
信用倍率8.46倍
評価損益率—%（—（JPX非公表のため判定なし））
日経レバ(1570)制度信用倍率2.47倍（買い長（個人のレバ買い超過＝燃料切れ方向））❌消灯
制度信用のみ（一般信用は含まず）: 2026-07-10 JPX週次

海外投資家・現物ネット（週次 2026-07-10）

直近買い越し 4,930億円（2週連続）
推移(億円)-5,074 → +10,563 → -12,378 → +3,662 → +4,930

海外投資家・日経先物フロー（週次 2026-07-10）

直近週ネット(ラージ換算)+1,706枚（ラージ +959 / mini +7,494）
大売り越しライン(2年下位25%)-5,179枚 → 通常圏（大売り越しではない）
推移(枚)-5,830 → -7,879 → +10,381 → -7,969 → -3,459 → +1,706
❌消灯。海外の新規ショートが速く積んだ週ほど、上に振れた時の踏み上げが乗りやすい（JPX投資部門別・301+313/10+331/100）

🏆 市場の優位性ランキング

資金がどこに向いているか（NT/NM/TM倍率より）
🥇 TOPIX バリュー・内需・高配当
NT倍率下落＝対日経平均で優位 / TM倍率上昇＝対グロース250で優位
🥈 グロース250 中小型・新興
NM倍率下落＝対日経平均で優位
🥉 日経平均 大型・AI半導体・値がさ ← 最弱・手を出さない
—
👉 最強市場の銘柄を狙い、最弱（グロース＝中小型）は避けるのが基本ノウハウ

資金フロー倍率

倍率値方向MACDRSI
NT倍率(日経/TOPIX)157.247下落DC40
NM倍率(日経/グロース)115.570下落DC44
TM倍率(TOPIX/グロース)0.735上昇DC53

🎯 狙い目銘柄（主力＝時価総額1000億以上）

買いシグナルの“数”ではなく、順張り（強トレンドに乗る）／逆張り（底打ち初動・急落反発・売られすぎ押し目）の2つの買い方で評価して選定。
1. 信越化学逆張り(初動) 4063.T・素材7,157円 (-2.8%)
2. 三菱商事逆張り(初動) 8058.T・商社4,447円 (-1.8%)
3. ソニーG順張り 6758.T・テック・エンタメ3,470円 (0.9%)
4. 任天堂順張り 7974.T・テック・エンタメ7,294円 (3.0%)
5. KDDI順張り 9433.T・通信2,868円 (0.8%)
6. SUBARU順張り 7270.T・自動車2,534円 (0.6%)
7. 三井物産順張り 8031.T・商社4,662円 (-1.6%)

👀 反転待ちウォッチ

押し目候補だが反転サイン未確認。サイン点灯で狙い目に昇格。
TDK 6762.T2,968円 (-3.8%)
RSI 33＝売られすぎ＋一目の雲の下（戻り売り注意）（押し目候補）
ソフトバンクG 9984.T5,424円 (-9.0%)
急落3日経過（直近3日-17%）＝自律反発の有無を確認
キオクシア 285A.T52,110円 (-16.1%)
急落中（直近3日-25%・まだ2日目）
東京エレクトロン 8035.T65,100円 (-8.2%)
急落中（直近3日-8%・まだ2日目）
アドバンテスト 6857.T27,505円 (-7.2%)
急落中（直近3日-8%・まだ2日目）
レーザーテック 6920.T41,890円 (-9.7%)
急落中（直近3日-7%・まだ2日目）
🚫 弱い下落トレンドで手出し無用（様子見）: 三菱重工(7011.T)、ファーストリテイ(9983.T)
※テクニカル中心の絞り込み。最終判断は需給（個別の信用倍率）・決算・相場環境の判定と併用。
自動生成。売買助言ではなく状況整理です。総括スコアは基本ノウハウの判断軸を機械集計したもの。データ: yfinance / 日経公式 / JPX / 財務省 / CNN(Fear & Greed)