📊 株式分析レポート
2026-06-20 自動生成 / 基本ノウハウ準拠
踏み上げ追い風 3/4
②日経レバ倍率・④理論値上方修正は未取得
✅ ①売り残8000億以上(燃料)✅ ③NS倍率上昇(起動SW)❌ ⑤海外勢の買い越し✅ ⑥原油ねじれ解消
- ⚠️ 信用倍率が上限圏(7倍超)
- VIX判定: 急落警戒(機関の売り仕掛けタイミング)
- 日経 実績PER 18.64倍
- 海外勢: 3週連続売り越し（直近-5,074億円）
🔔 注目銘柄
ソフトバンクG(9984.T)7,111円 (-1.1%)
✅5×25 GC
キオクシア(285A.T)108,600円 (12.1%)
⚠️RSI82
アドバンテスト(6857.T)31,740円 (4.8%)
🚀上方BW5日✅5×25 GC
レーザーテック(6920.T)55,100円 (-2.4%)
🚀上方BW5日
村田製作所(6981.T)11,750円 (0.0%)
✅MACD GC
太陽誘電(6976.T)19,315円 (-2.7%)
🩸3日-4%急落
任天堂(7974.T)7,076円 (-1.3%)
❌5×25 DC
ソニーG(6758.T)3,140円 (-3.4%)
🩸3日-4%急落
SUBARU(7270.T)2,440円 (-5.3%)
🩸3日-5%急落
🌐 市場全体
VIX18.44 / MACD GC / 下落
原油(WTI/ブレント)76.5 / 80.6（正常）
ドル建て日経 / RSI441.8 / 68
ドル円 / 10年金利161.35 / 2.645%
日経PBR / 配当利回り1.98 / 1.43%
日経 理論値（EPS×PER）
EPS / 現在値 / 実績PER3,822円 / 71,250円 / 18.64倍
PER21倍80,270上値メド
PER18倍68,803攻防
PER17倍64,981下値メド
PER16倍61,158下限
PER13倍49,691売られすぎ
信用需給（週次 2026-06-11）
買い残63,733億円
売り残8,742億円
信用倍率7.29倍
評価損益率-3.86%（良好(回転効く・投げ売り出にくい)）
海外投資家・現物ネット（週次 2026-06-11）
直近売り越し 5,074億円（3週連続）
推移(億円)+12,351 → +5,573 → +4,609 → -3,953 → -810 → -5,074
資金フロー倍率
📋 個別銘柄一覧
🔍 銘柄別シグナル
ソフトバンクG(9984.T) 7,111円 (-1.1%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
✅ 5日×25日ゴールデンクロス(1日前)
キオクシア(285A.T) 108,600円 (12.1%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
⚠️ RSI 82＝加熱気味(売り場警戒)
✅ MACDゴールデンクロス(4日前・ゼロ上(強))
東京エレクトロン(8035.T) 75,360円 (-0.9%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
⚠️ RSI 74＝加熱気味(売り場警戒)
アドバンテスト(6857.T) 31,740円 (4.8%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
🚀 上方バンドウォーク中(5日)。割高割安系(RSI)は機能不全→トレンド系で判断
✅ MACDゴールデンクロス(4日前・ゼロ上(強))
✅ 5日×25日ゴールデンクロス(3日前)
レーザーテック(6920.T) 55,100円 (-2.4%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
🚀 上方バンドウォーク中(5日)。割高割安系(RSI)は機能不全→トレンド系で判断
✅ MACDゴールデンクロス(5日前・ゼロ上(強))
村田製作所(6981.T) 11,750円 (0.0%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
⚠️ RSI 72＝加熱気味(売り場警戒)
✅ MACDゴールデンクロス(1日前・ゼロ上(強))
太陽誘電(6976.T) 19,315円 (-2.7%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
🩸 直近3日で-4.3%下落(連続陰線2日)。『急落は3日待て』→3〜4日目の自律反発を確認
任天堂(7974.T) 7,076円 (-1.3%)
📉 25日線(中央線)の下＝弱い相場のレンジ
➡️ 25日線は横横→上抜けなら200日線まで伸びやすい
❌ 5日×25日デッドクロス(3日前)＝長期トレンド崩壊サイン
☁️ 雲の下＝弱い下落トレンド。上の雲が壁(断崖)になりやすい
ソニーG(6758.T) 3,140円 (-3.4%)
📉 25日線(中央線)の下＝弱い相場のレンジ
↘️ 25日線が下向き→中央線まで戻っても再下落しやすい
☁️ 雲の下＝弱い下落トレンド。上の雲が壁(断崖)になりやすい
🩸 直近3日で-4.1%下落(連続陰線2日)。『急落は3日待て』→3〜4日目の自律反発を確認
トヨタ自動車(7203.T) 2,776円 (-0.6%)
📉 25日線(中央線)の下＝弱い相場のレンジ
🔎 バンドウォーク終了型: パラボリックが中央線を割り込み済み→中央線まで戻る軌道の条件
↘️ 25日線が下向き→中央線まで戻っても再下落しやすい
✅ MACDゴールデンクロス(4日前・ゼロ下(底打ち初動))
☁️ 雲の下＝弱い下落トレンド。上の雲が壁(断崖)になりやすい
SUBARU(7270.T) 2,440円 (-5.3%)
📉 25日線(中央線)の下＝弱い相場のレンジ
🔎 バンドウォーク終了型: パラボリックが中央線を割り込み済み→中央線まで戻る軌道の条件
☁️ 雲の中＝方向感なし。雲を抜けるにはエネルギー必要
🩸 直近3日で-4.8%下落(連続陰線2日)。『急落は3日待て』→3〜4日目の自律反発を確認
🔅 バンド幅が極狭(トンネル)＝エネルギー蓄積中。急拡大でバンドウォーク発生に警戒