📊 株式分析レポート
2026-07-03 自動生成 / 基本ノウハウ準拠
買い場（強気）総合スコア +6
- 🟢 売り残8000億以上＝踏み上げ燃料あり(①)
- 🟢 原油ねじれ解消(⑥)
- 🟢 信用評価損益率が1桁%＝回転良好で下支え
- 🟢 VIXのMACD/パラボリックが下落＝リスクオン(買い場寄り)
- 🟢 Fear&Greed 32＝恐怖(押し目候補)
- 🔴 NS倍率下落＝日本株の優位性が後退(③)
※基本ノウハウの判断軸を機械集計。相場解釈と併用。
踏み上げ追い風 2/5
④理論値上方修正は未取得
✅ ①売り残8000億以上(燃料)❌ ②日経レバ1倍未満(燃料)❌ ③NS倍率上昇(起動SW)❌ ⑤海外勢の買い越し✅ ⑥原油ねじれ解消
- VIX判定: 買い場寄り(リスクオン)
- 日経 実績PER 18.43倍
- 海外勢: 1週連続売り越し（直近-12,378億円）
😱 Fear & Greed 指数（CNN）
判定恐怖（Fear）
恐怖優勢＝押し目候補だが地合い確認
前日 31 / 1週前 25 / 1ヶ月前 53（米国市場のセンチメント。日本株へはNS倍率経由で波及）
騰落レシオ（東証プライム 2026-07-03）
25日107.8（中立）（当日 値上がり1226／値下がり291）
短期(5日)165.8
水準自体はどちらにも傾いていない
短期(5日)は165.8と過熱だが25日は107.8で未過熱＝短期的な過熱に留まる
目安: 120以上=買われすぎ / 80以下=売られすぎ / 70以下=大底圏。指数高値×レシオ低迷＝物色偏り（上昇の質を疑う）
🎯 狙い目銘柄（主力＝時価総額1000億以上）
買いシグナルの“数”ではなく、順張り（強トレンドに乗る）／逆張り（底打ち初動・急落反発・売られすぎ押し目）の2つの買い方で評価して選定。
1. ホンダ逆張り(初動) 7267.T・自動車—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（3日前・ゼロ上）＝反転の初動
- ✅ 中央線下で5×25ゴールデンクロス（2日前）＝底打ちの初動
2. ソニーG逆張り(初動) 6758.T・テック・エンタメ—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（2日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
3. 任天堂逆張り(初動) 7974.T・テック・エンタメ—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（1日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
4. NTT逆張り(初動) 9432.T・通信—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（1日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
5. トヨタ自動車逆張り(初動) 7203.T・自動車—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（5日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
6. 伊藤忠商事逆張り(初動) 8001.T・商社—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（5日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
👀 反転待ちウォッチ
押し目候補だが反転サイン未確認。サイン点灯で狙い目に昇格。
三菱商事 8058.T—円 (—%)
RSI 31＝売られすぎ（押し目候補）
キオクシア 285A.T—円 (—%)
急落中（直近3日-14%・まだ2日目）
アドバンテスト 6857.T—円 (—%)
急落中（直近3日-10%・まだ2日目）
ディスコ 6146.T—円 (—%)
急落中（直近3日-3%・まだ1日目）
フジクラ 5803.T—円 (—%)
急落中（直近3日-9%・まだ2日目）
※テクニカル中心の絞り込み。最終判断は需給（個別の信用倍率）・決算・全体相場の総括と併用。
🌐 市場全体
VIX15.81 / MACD DC / 下落
原油(WTI/ブレント)68.7 / 72.0（正常）
ドル建て日経 / RSI422.9 / 50
ドル円 / 10年金利160.75 / 2.780%
日経PBR / 配当利回り1.94 / 1.49%
Fear & Greed32 / 恐怖
日経 理論値（EPS×PER）
現在値69,744円（2026-07-03）
EPS / 実績PER3,784円（2026-07-03）/ 18.43倍
PER21倍79,470上値メド
PER18倍68,117攻防
PER17倍64,333下値メド
PER16倍60,549下限
PER13倍49,196売られすぎ
信用需給（週次 2026-06-26）
買い残70,167億円
売り残10,537億円
信用倍率6.66倍
評価損益率-3.09%（良好(回転効く・投げ売り出にくい)）
日経レバ(1570)倍率3.02倍（買い長（個人のレバ買い超過＝燃料切れ方向））❌消灯
海外投資家・現物ネット（週次 2026-06-26）
直近売り越し 12,378億円（1週連続）
推移(億円)+4,609 → -3,953 → -810 → -5,074 → +10,563 → -12,378
🏆 市場の優位性ランキング
資金がどこに向いているか（NT/NM/TM倍率より）
🥇 グロース250 中小型・新興
NM倍率下落＝対日経平均で優位 / TM倍率下落＝対TOPIXで優位
🥈 TOPIX バリュー・内需・高配当
NT倍率下落＝対日経平均で優位
🥉 日経平均 大型・AI半導体・値がさ ← 最弱・手を出さない
—
🌏 日本株 vs 米国株(NS)米国株優位（NS倍率が下落＝日本株の優位性後退）
👉 最強市場の銘柄を狙い、最弱（グロース＝中小型）は避けるのが基本ノウハウ
資金フロー倍率