📊 株式分析レポート
2026-07-07 自動生成 / 基本ノウハウ準拠
買い場（強気）総合スコア +5
- 🟢 原油ねじれ解消(⑥)
- 🟢 信用評価損益率が1桁%＝回転良好で下支え
- 🟢 VIXのMACD/パラボリックが下落＝リスクオン(買い場寄り)
- 🟢 Fear&Greed 44＝恐怖(押し目候補)
- 🟢 主力銘柄の物色が買い優勢(16対8)
- 🔴 売り残8000億割れ＝燃料枯渇(①)
- 🔴 NS倍率下落＝日本株の優位性が後退(③)
- 🔴 信用倍率が上限圏(7倍超)
※基本ノウハウの判断軸を機械集計。相場解釈と併用。
踏み上げ追い風 1/5
④理論値上方修正は未取得
❌ ①売り残8000億以上(燃料)❌ ②日経レバ1倍未満(燃料)❌ ③NS倍率上昇(起動SW)❌ ⑤海外勢の買い越し✅ ⑥原油ねじれ解消
- ⚠️ 信用倍率が上限圏(7倍超)
- VIX判定: 買い場寄り(リスクオン)
- 日経 実績PER 18.33倍
- 海外勢: 1週連続売り越し（直近-12,378億円）
😱 Fear & Greed 指数（CNN）
判定恐怖（Fear）
恐怖優勢＝押し目候補だが地合い確認
前日 44 / 1週前 31 / 1ヶ月前 42（米国市場のセンチメント。日本株へはNS倍率経由で波及）
騰落レシオ（東証プライム 2026-07-07）
25日120.3（買われすぎ）（当日 値上がり746／値下がり772）
短期(5日)193.1
過熱（短期反落に警戒。ただし高値判断は難しく続伸もある）
目安: 120以上=買われすぎ / 80以下=売られすぎ / 70以下=大底圏。指数高値×レシオ低迷＝物色偏り（上昇の質を疑う）
🎯 狙い目銘柄（主力＝時価総額1000億以上）
買いシグナルの“数”ではなく、順張り（強トレンドに乗る）／逆張り（底打ち初動・急落反発・売られすぎ押し目）の2つの買い方で評価して選定。
1. ホンダ逆張り(初動) 7267.T・自動車—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（5日前・ゼロ上）＝反転の初動
- ✅ 中央線下で5×25ゴールデンクロス（4日前）＝底打ちの初動
- ✅ 上方バンドウォーク3日＝強い上昇トレンドに乗る（順張り）
- ⚠️ 高値圏。バンドウォーク終了サイン（+2σ剥落）で手仕舞いを
2. KDDI逆張り(初動) 9433.T・通信—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（1日前・ゼロ上）＝反転の初動
- ✅ 中央線下で5×25ゴールデンクロス（2日前）＝底打ちの初動
3. SUBARU逆張り(初動) 7270.T・自動車—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（2日前・ゼロ上）＝反転の初動
- ✅ 中央線下で5×25ゴールデンクロス（0日前）＝底打ちの初動
4. ソニーG逆張り(初動) 6758.T・テック・エンタメ—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（4日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
5. 任天堂逆張り(初動) 7974.T・テック・エンタメ—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（3日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
6. NTT逆張り(初動) 9432.T・通信—円 (—%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（3日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
👀 反転待ちウォッチ
押し目候補だが反転サイン未確認。サイン点灯で狙い目に昇格。
レーザーテック 6920.T—円 (—%)
急落3日経過（直近3日-7%）＝自律反発の有無を確認
フジクラ 5803.T—円 (—%)
急落3日経過（直近3日-8%）＝自律反発の有無を確認
ルネサス 6723.T—円 (—%)
急落3日経過（直近3日-8%）＝自律反発の有無を確認
キオクシア 285A.T—円 (—%)
急落中（直近3日-7%・まだ1日目）
東京エレクトロン 8035.T—円 (—%)
急落中（直近3日-8%・まだ1日目）
アドバンテスト 6857.T—円 (—%)
急落中（直近3日-8%・まだ0日目）
※テクニカル中心の絞り込み。最終判断は需給（個別の信用倍率）・決算・全体相場の総括と併用。
🌐 市場全体
VIX15.56 / MACD DC / 下落
原油(WTI/ブレント)70.5 / 74.2（正常）
ドル建て日経 / RSI431.9 / 55
ドル円 / 10年金利162.01 / 2.845%
日経PBR / 配当利回り1.93 / 1.53%
Fear & Greed44 / 恐怖
日経 理論値（EPS×PER）
現在値68,257円（2026-07-07）
EPS / 実績PER3,724円（2026-07-07）/ 18.33倍
PER21倍78,200上値メド
PER18倍67,028攻防
PER17倍63,305下値メド
PER16倍59,581下限
PER13倍48,409売られすぎ
信用需給（週次 2026-07-03）
買い残67,452億円
売り残7,853億円
信用倍率8.59倍
評価損益率—%（警戒(-2桁%・投げ売りリスク)）
日経レバ(1570)倍率3.40倍（買い長（個人のレバ買い超過＝燃料切れ方向））❌消灯
海外投資家・現物ネット（週次 2026-06-26）
直近売り越し 12,378億円（1週連続）
推移(億円)+4,609 → -3,953 → -810 → -5,074 → +10,563 → -12,378
🏆 市場の優位性ランキング
資金がどこに向いているか（NT/NM/TM倍率より）
🥇 グロース250 中小型・新興
NM倍率下落＝対日経平均で優位 / TM倍率下落＝対TOPIXで優位
🥈 TOPIX バリュー・内需・高配当
NT倍率下落＝対日経平均で優位
🥉 日経平均 大型・AI半導体・値がさ ← 最弱・手を出さない
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🌏 日本株 vs 米国株(NS)米国株優位（NS倍率が下落＝日本株の優位性後退）
👉 最強市場の銘柄を狙い、最弱（グロース＝中小型）は避けるのが基本ノウハウ
資金フロー倍率