📊 株式分析レポート
2026-06-25 自動生成 / 基本ノウハウ準拠
買い場（強気）総合スコア +4
- 🟢 売り残8000億以上＝踏み上げ燃料あり(①)
- 🟢 NS倍率上昇＝踏み上げ起動スイッチON(③)
- 🟢 海外勢が買い越し(⑤)
- 🟢 原油ねじれ解消(⑥)
- 🟢 信用評価損益率が1桁%＝回転良好で下支え
- 🟢 Fear&Greed 26＝恐怖(押し目候補)
- 🔴 VIXのMACD/パラボリックが上昇＝急落警戒
※基本ノウハウの判断軸を機械集計。相場解釈と併用。
踏み上げ追い風 4/4
②日経レバ倍率・④理論値上方修正は未取得
✅ ①売り残8000億以上(燃料)✅ ③NS倍率上昇(起動SW)✅ ⑤海外勢の買い越し✅ ⑥原油ねじれ解消
- VIX判定: 急落警戒(機関の売り仕掛けタイミング)
- 日経 実績PER 17.64倍
- 海外勢: 1週連続買い越し（直近+10,563億円）
😱 Fear & Greed 指数（CNN）
判定恐怖（Fear）
恐怖優勢＝押し目候補だが地合い確認
前日 26 / 1週前 38 / 1ヶ月前 59（米国市場のセンチメント。日本株へはNS倍率経由で波及）
🎯 狙い目銘柄（主力＝時価総額1000億以上）
買いシグナルの“数”ではなく、順張り（強トレンドに乗る）／逆張り（底打ち初動・急落反発・売られすぎ押し目）の2つの買い方で評価して選定。
1. フジクラ順張り 5803.T・電線・AI6,436円 (1.9%)
- ✅ 上方バンドウォーク4日＝強い上昇トレンドに乗る（順張り）
- ✅ 5×25ゴールデンクロス（3日前）＝大衆の資金が乗る初動
- ⚠️ 高値圏。バンドウォーク終了サイン（+2σ剥落）で手仕舞いを
2. 三菱商事逆張り(押し目) 8058.T・商社4,400円 (-2.9%)
- ✅ 急落3日経過（直近3日-5%・連続陰線3日）＋RSI29売られすぎ＝自律反発の買い場（急落は3日待て）
- ⚠️ 反発確認（寄り安値を割らず引けで反転）を待って
3. 三井物産逆張り(押し目) 8031.T・商社4,446円 (-3.3%)
- ✅ 急落3日経過（直近3日-6%・連続陰線3日）＋RSI18売られすぎ＝自律反発の買い場（急落は3日待て）
- ⚠️ 反発確認（寄り安値を割らず引けで反転）を待って
4. 村田製作所順張り 6981.T・電子部品11,825円 (7.2%)
- ✅ 中央線上でMACDゴールデンクロス（5日前・ゼロ上）＝上昇トレンドの初動
5. 三菱重工逆張り(初動) 7011.T・重工・防衛3,618円 (-3.3%)
- ✅ 中央線下で5×25ゴールデンクロス（4日前）＝底打ちの初動
6. 武田薬品順張り 4502.T・医薬5,054円 (-1.0%)
- ✅ 5×25ゴールデンクロス（0日前）＝大衆の資金が乗る初動
👀 反転待ちウォッチ
押し目候補だが反転サイン未確認。サイン点灯で狙い目に昇格。
三井住友FG 8316.T6,340円 (-0.3%)
急落3日経過（直近3日-5%）＝自律反発の有無を確認
日立製作所 6501.T4,554円 (-2.9%)
急落3日経過（直近3日-6%）＝自律反発の有無を確認
ソニーG 6758.T3,197円 (-1.6%)
バンドウォーク終了型（パラボリックが中央線割れ）→中央線まで戻る反転待ち
NTT 9432.T144円 (-0.9%)
バンドウォーク終了型（パラボリックが中央線割れ）→中央線まで戻る反転待ち
信越化学 4063.T7,150円 (0.7%)
バンドウォーク終了型（パラボリックが中央線割れ）→中央線まで戻る反転待ち
トヨタ自動車 7203.T2,700円 (0.5%)
バンドウォーク終了型（パラボリックが中央線割れ）→中央線まで戻る反転待ち
🚫 弱い下落トレンドで手出し無用（様子見）: ソフトバンクG(9984.T)、任天堂(7974.T)、KDDI(9433.T)、SUBARU(7270.T)、ホンダ(7267.T)、伊藤忠商事(8001.T)
※テクニカル中心の絞り込み。最終判断は需給（個別の信用倍率）・決算・全体相場の総括と併用。
🌐 市場全体
VIX18.67 / MACD GC / 下落
原油(WTI/ブレント)71.8 / 75.3（正常）
ドル建て日経 / RSI428.1 / 56
ドル円 / 10年金利161.84 / 2.620%
日経PBR / 配当利回り1.96 / 1.44%
Fear & Greed26 / 恐怖
日経 理論値（EPS×PER）
現在値69,175円（2026-06-24）
EPS / 実績PER3,922円（2026-06-25）/ 17.64倍
PER21倍82,368上値メド
PER18倍70,601攻防
PER17倍66,679下値メド
PER16倍62,757下限
PER13倍50,990売られすぎ
信用需給（週次 2026-06-19）
買い残64,756億円
売り残10,161億円
信用倍率6.37倍
評価損益率1.47%（良好(回転効く・投げ売り出にくい)）
海外投資家・現物ネット（週次 2026-06-19）
直近買い越し 10,563億円（1週連続）
推移(億円)+5,573 → +4,609 → -3,953 → -810 → -5,074 → +10,563
🏆 市場の優位性ランキング
資金がどこに向いているか（NT/NM/TM倍率より）
🥇 日経平均 大型・AI半導体・値がさ
NT倍率上昇＝対TOPIXで優位 / NM倍率上昇＝対グロース250で優位
🥈 TOPIX バリュー・内需・高配当
TM倍率上昇＝対グロース250で優位
🥉 グロース250 中小型・新興 ← 最弱・手を出さない
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🌏 日本株 vs 米国株(NS)日本株優位（踏み上げ起動スイッチON）
👉 最強市場の銘柄を狙い、最弱（グロース＝中小型）は避けるのが基本ノウハウ
資金フロー倍率