📊 株式分析レポート
2026-06-18 自動生成 / 基本ノウハウ準拠
踏み上げ追い風 3/4
②日経レバ倍率・④理論値上方修正は未取得
✅ ①売り残8000億以上(燃料)✅ ③NS倍率上昇(起動SW)❌ ⑤海外勢の買い越し✅ ⑥原油ねじれ解消
- ⚠️ 信用倍率が上限圏(7倍超)
- VIX判定: 買い場寄り(リスクオン)
- 日経 実績PER 18.68倍
- 海外勢: 3週連続売り越し（直近-5,074億円）
🔔 注目銘柄
ソフトバンクG(9984.T)7,189円 (4.5%)
✅5×25 GC
キオクシア(285A.T)96,900円 (0.9%)
✅MACD GC⚠️RSI78
東京エレクトロン(8035.T)76,080円 (4.7%)
🚀上方BW6日
アドバンテスト(6857.T)30,300円 (0.8%)
🚀上方BW4日✅MACD GC✅5×25 GC
レーザーテック(6920.T)56,450円 (7.1%)
🚀上方BW4日
村田製作所(6981.T)11,745円 (8.1%)
✅MACD GC
任天堂(7974.T)7,166円 (-1.5%)
❌5×25 DC
トヨタ自動車(7203.T)2,794円 (-0.6%)
🩸3日-4%急落✅MACD GC
🌐 市場全体
VIX16.82 / MACD DC / 下落
原油(WTI/ブレント)75.7 / 79.6（正常）
ドル建て日経 / RSI435.7 / 66
ドル円 / 10年金利160.67 / 2.615%
日経PBR / 配当利回り1.98 / 1.44%
日経 理論値（EPS×PER）
EPS / 現在値 / 実績PER3,804円 / 71,053円 / 18.68倍
PER21倍79,878上値メド
PER18倍68,467攻防
PER17倍64,663下値メド
PER16倍60,859下限
PER13倍49,448売られすぎ
信用需給（週次 2026-06-11）
買い残63,733億円
売り残8,742億円
信用倍率7.29倍
評価損益率-3.86%（良好(回転効く・投げ売り出にくい)）
海外投資家・現物ネット（週次 2026-06-11）
直近売り越し 5,074億円（3週連続）
推移(億円)+12,351 → +5,573 → +4,609 → -3,953 → -810 → -5,074
資金フロー倍率
📋 個別銘柄一覧
🔍 銘柄別シグナル
ソフトバンクG(9984.T) 7,189円 (4.5%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
✅ 5日×25日ゴールデンクロス(0日前)
キオクシア(285A.T) 96,900円 (0.9%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
⚠️ RSI 78＝加熱気味(売り場警戒)
✅ MACDゴールデンクロス(3日前・ゼロ上(強))
東京エレクトロン(8035.T) 76,080円 (4.7%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
🚀 上方バンドウォーク中(6日)。割高割安系(RSI)は機能不全→トレンド系で判断
アドバンテスト(6857.T) 30,300円 (0.8%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
🚀 上方バンドウォーク中(4日)。割高割安系(RSI)は機能不全→トレンド系で判断
➡️ 25日線は横横→上抜けなら200日線まで伸びやすい
✅ MACDゴールデンクロス(3日前・ゼロ上(強))
✅ 5日×25日ゴールデンクロス(2日前)
レーザーテック(6920.T) 56,450円 (7.1%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
🚀 上方バンドウォーク中(4日)。割高割安系(RSI)は機能不全→トレンド系で判断
✅ MACDゴールデンクロス(4日前・ゼロ上(強))
村田製作所(6981.T) 11,745円 (8.1%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
⚠️ RSI 72＝加熱気味(売り場警戒)
✅ MACDゴールデンクロス(0日前・ゼロ上(強))
太陽誘電(6976.T) 19,860円 (-4.7%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
⚠️ RSI 70＝加熱気味(売り場警戒)
任天堂(7974.T) 7,166円 (-1.5%)
📉 25日線(中央線)の下＝弱い相場のレンジ
➡️ 25日線は横横→上抜けなら200日線まで伸びやすい
❌ 5日×25日デッドクロス(2日前)＝長期トレンド崩壊サイン
☁️ 雲の下＝弱い下落トレンド。上の雲が壁(断崖)になりやすい
ソニーG(6758.T) 3,250円 (-1.1%)
📉 25日線(中央線)の下＝弱い相場のレンジ
➡️ 25日線は横横→上抜けなら200日線まで伸びやすい
☁️ 雲の下＝弱い下落トレンド。上の雲が壁(断崖)になりやすい
トヨタ自動車(7203.T) 2,794円 (-0.6%)
📉 25日線(中央線)の下＝弱い相場のレンジ
➡️ 25日線は横横→上抜けなら200日線まで伸びやすい
✅ MACDゴールデンクロス(3日前・ゼロ下(底打ち初動))
☁️ 雲の下＝弱い下落トレンド。上の雲が壁(断崖)になりやすい
🩸 直近3日で-3.8%下落(連続陰線3日)。『急落は3日待て』→3〜4日目の自律反発を確認
SUBARU(7270.T) 2,577円 (-0.2%)
📈 25日線(中央線)の上＝強い相場のレンジ
☁️ 雲の中＝方向感なし。雲を抜けるにはエネルギー必要
🔅 バンド幅が極狭(トンネル)＝エネルギー蓄積中。急拡大でバンドウォーク発生に警戒