📊 株式分析レポート

2026-06-30 自動生成 / 基本ノウハウ準拠
買い場(強気)総合スコア +8
※基本ノウハウの判断軸を機械集計。相場解釈と併用。
踏み上げ追い風 4/5
④理論値上方修正は未取得
✅ ①売り残8000億以上(燃料)❌ ②日経レバ1倍未満(燃料)✅ ③NS倍率上昇(起動SW)✅ ⑤海外勢の買い越し✅ ⑥原油ねじれ解消

😱 Fear & Greed 指数(CNN)

30
判定恐怖(Fear)
恐怖優勢=押し目候補だが地合い確認
前日 27 / 1週前 27 / 1ヶ月前 60(米国市場のセンチメント。日本株へはNS倍率経由で波及)

騰落レシオ(東証プライム 2026-06-30)

25日100.3(中立)(当日 値上がり526/値下がり1002)
短期(5日)127.7
水準自体はどちらにも傾いていない
短期(5日)は127.7と過熱だが25日は100.3で未過熱=短期的な過熱に留まる
目安: 120以上=買われすぎ / 80以下=売られすぎ / 70以下=大底圏。指数高値×レシオ低迷=物色偏り(上昇の質を疑う)

🎯 狙い目銘柄(主力=時価総額1000億以上)

買いシグナルの“数”ではなく、順張り(強トレンドに乗る)/逆張り(底打ち初動・急落反発・売られすぎ押し目)の2つの買い方で評価して選定。
1. NTT逆張り(初動) 9432.T・通信145円 (-0.7%)
2. トヨタ自動車逆張り(初動) 7203.T・自動車2,725円 (-1.7%)
3. ホンダ順張り 7267.T・自動車1,480円 (0.3%)
4. 伊藤忠商事逆張り(初動) 8001.T・商社1,854円 (0.2%)
5. 三井物産逆張り(初動) 8031.T・商社4,497円 (-0.4%)
6. KDDI順張り 9433.T・通信2,745円 (1.0%)

👀 反転待ちウォッチ

押し目候補だが反転サイン未確認。サイン点灯で狙い目に昇格。
三菱商事 8058.T4,347円 (-1.5%)
RSI 28=売られすぎ+一目の雲の下(戻り売り注意)(押し目候補)
ソニーG 6758.T3,280円 (-0.6%)
バンドウォーク終了型(パラボリックが中央線割れ)→中央線まで戻る反転待ち
任天堂 7974.T6,815円 (-1.7%)
バンドウォーク終了型(パラボリックが中央線割れ)→中央線まで戻る反転待ち
日立製作所 6501.T4,471円 (-0.3%)
バンドウォーク終了型(パラボリックが中央線割れ)→中央線まで戻る反転待ち
キオクシア 285A.T89,680円 (1.4%)
急落中(直近3日-14%・まだ0日目)
ソフトバンクG 9984.T5,963円 (1.2%)
急落中(直近3日-16%・まだ0日目)
🚫 弱い下落トレンドで手出し無用(様子見): ニデック(6594.T)、信越化学(4063.T)、SUBARU(7270.T)、三菱重工(7011.T)
※テクニカル中心の絞り込み。最終判断は需給(個別の信用倍率)・決算・全体相場の総括と併用。

🌐 市場全体

VIX17.04 / MACD DC / 下落
原油(WTI/ブレント)70.7 / 74.1(正常)
ドル建て日経 / RSI431.4 / 55
ドル円 / 10年金利162.28 / 2.670%
日経PBR / 配当利回り1.92 / 1.50%
Fear & Greed30 / 恐怖

日経 理論値(EPS×PER)

現在値70,062円(2026-06-30)
EPS / 実績PER3,854円(2026-06-30)/ 18.18倍
PER21倍80,930上値メド
PER18倍69,368攻防 ◀ 現在値
PER17倍65,515下値メド
PER16倍61,661下限
PER13倍50,099売られすぎ

信用需給(週次 2026-06-26)

買い残70,167億円
売り残10,537億円
信用倍率6.66倍
評価損益率—%(警戒(-2桁%・投げ売りリスク))
日経レバ(1570)倍率3.02倍(買い長(個人のレバ買い超過=燃料切れ方向))❌消灯

海外投資家・現物ネット(週次 2026-06-19)

直近買い越し 10,563億円(1週連続)
推移(億円)+5,573 → +4,609 → -3,953 → -810 → -5,074 → +10,563

🏆 市場の優位性ランキング

資金がどこに向いているか(NT/NM/TM倍率より)
🥇 日経平均 大型・AI半導体・値がさ
NT倍率上昇=対TOPIXで優位 / NM倍率上昇=対グロース250で優位
🥈 グロース250 中小型・新興
TM倍率下落=対TOPIXで優位
🥉 TOPIX バリュー・内需・高配当 ← 最弱・手を出さない
🌏 日本株 vs 米国株(NS)日本株優位(踏み上げ起動スイッチON)
👉 最強市場の銘柄を狙い、最弱(グロース=中小型)は避けるのが基本ノウハウ

資金フロー倍率

倍率方向MACDRSI
NT倍率(日経/TOPIX)165.397上昇GC52
NM倍率(日経/グロース)124.777上昇DC62
TM倍率(TOPIX/グロース)0.754下落DC59
NS倍率(日経/S&P500)9.378上昇DC57
自動生成。売買助言ではなく状況整理です。総括スコアは基本ノウハウの判断軸を機械集計したもの。データ: yfinance / nikkei225jp.com / CNN(Fear & Greed)