📊 株式分析レポート
2026-07-09 自動生成 / 基本ノウハウ準拠
買い場（強気）総合スコア +5
- 🟢 海外勢が買い越し(⑤)
- 🟢 原油ねじれ解消(⑥)
- 🟢 信用評価損益率が1桁%＝回転良好で下支え
- 🟢 VIXのMACD/パラボリックが下落＝リスクオン(買い場寄り)
- 🟢 Fear&Greed 44＝恐怖(押し目候補)
- 🔴 売り残8000億割れ＝燃料枯渇(①)
- 🔴 NS倍率下落＝日本株の優位性が後退(③)
- 🔴 信用倍率が上限圏(7倍超)
※基本ノウハウの判断軸を機械集計。相場解釈と併用。
踏み上げ追い風 2/5
④理論値上方修正は未取得
❌ ①売り残8000億以上(燃料)❌ ②日経レバ1倍未満(燃料)❌ ③NS倍率上昇(起動SW)✅ ⑤海外勢の買い越し✅ ⑥原油ねじれ解消
- ⚠️ 信用倍率が上限圏(7倍超)
- VIX判定: 買い場寄り(リスクオン)
- 日経 実績PER 18.11倍
- 海外勢: 1週連続買い越し（直近+3,662億円）
😱 Fear & Greed 指数（CNN）
判定恐怖（Fear）
恐怖優勢＝押し目候補だが地合い確認
前日 42 / 1週前 37 / 1ヶ月前 32（米国市場のセンチメント。日本株へはNS倍率経由で波及）
騰落レシオ（東証プライム 2026-07-09）
25日116.6（中立）（当日 値上がり585／値下がり917）
短期(5日)128.2
水準自体はどちらにも傾いていない
短期(5日)は128.2と過熱だが25日は116.6で未過熱＝短期的な過熱に留まる
目安: 120以上=買われすぎ / 80以下=売られすぎ / 70以下=大底圏。指数高値×レシオ低迷＝物色偏り（上昇の質を疑う）
🎯 狙い目銘柄（主力＝時価総額1000億以上）
買いシグナルの“数”ではなく、順張り（強トレンドに乗る）／逆張り（底打ち初動・急落反発・売られすぎ押し目）の2つの買い方で評価して選定。
1. リクルート順張り 6098.T・サービス12,505円 (2.7%)
- ✅ 上方バンドウォーク6日＝強い上昇トレンドに乗る（順張り）
- ✅ 中央線上でMACDゴールデンクロス（2日前・ゼロ上）＝上昇トレンドの初動
- ⚠️ 高値圏。バンドウォーク終了サイン（+2σ剥落）で手仕舞いを
2. KDDI順張り 9433.T・通信2,805円 (-0.1%)
- ✅ 中央線上でMACDゴールデンクロス（3日前・ゼロ上）＝上昇トレンドの初動
- ✅ 5×25ゴールデンクロス（5日前）＝大衆の資金が乗る初動
3. NTT順張り 9432.T・通信149円 (-0.3%)
- ✅ 中央線上でMACDゴールデンクロス（5日前・ゼロ下）＝上昇トレンドの初動
- ✅ 5×25ゴールデンクロス（1日前）＝大衆の資金が乗る初動
4. SUBARU順張り 7270.T・自動車2,488円 (-1.4%)
- ✅ 中央線上でMACDゴールデンクロス（4日前・ゼロ上）＝上昇トレンドの初動
- ✅ 5×25ゴールデンクロス（3日前）＝大衆の資金が乗る初動
5. 三菱商事逆張り(初動) 8058.T・商社4,411円 (-1.2%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（4日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
6. 日立製作所順張り 6501.T・電機4,758円 (-0.4%)
- ✅ 中央線上でMACDゴールデンクロス（3日前・ゼロ下）＝上昇トレンドの初動
- ✅ 5×25ゴールデンクロス（1日前）＝大衆の資金が乗る初動
👀 反転待ちウォッチ
押し目候補だが反転サイン未確認。サイン点灯で狙い目に昇格。
ソフトバンクG 9984.T5,757円 (-0.1%)
急落3日経過（直近3日-4%）＝自律反発の有無を確認
太陽誘電 6976.T14,680円 (-1.9%)
急落3日経過（直近3日-20%）＝自律反発の有無を確認
ホンダ 7267.T1,502円 (-1.5%)
急落3日経過（直近3日-6%）＝自律反発の有無を確認
三井物産 8031.T4,614円 (-0.9%)
バンドウォーク終了型（パラボリックが中央線割れ）→中央線まで戻る反転待ち
キオクシア 285A.T77,860円 (8.3%)
急落中（直近3日-5%・まだ0日目）
レーザーテック 6920.T43,020円 (2.4%)
急落中（直近3日-9%・まだ0日目）
🚫 弱い下落トレンドで手出し無用（様子見）: アドバンテスト(6857.T)
※テクニカル中心の絞り込み。最終判断は需給（個別の信用倍率）・決算・全体相場の総括と併用。
🌐 市場全体
VIX16.71 / MACD DC / 下落
原油(WTI/ブレント)73.0 / 77.8（正常）
ドル建て日経 / RSI417.3 / 48
ドル円 / 10年金利162.33 / 2.875%
日経PBR / 配当利回り1.91 / 1.55%
Fear & Greed44 / 恐怖
日経 理論値（EPS×PER）
現在値67,744円（2026-07-09）
EPS / 実績PER3,741円（2026-07-09）/ 18.11倍
PER21倍78,555上値メド
PER18倍67,333攻防 ◀ 現在値
PER17倍63,592下値メド
PER16倍59,851下限
PER13倍48,629売られすぎ
信用需給（週次 2026-07-03）
買い残67,452億円
売り残7,853億円
信用倍率8.59倍
評価損益率-2.78%（良好(回転効く・投げ売り出にくい)）
日経レバ(1570)制度信用倍率2.20倍（買い長（個人のレバ買い超過＝燃料切れ方向））❌消灯
制度信用のみ（一般信用は含まず）: 2026-07-03 JPX週次
海外投資家・現物ネット（週次 2026-07-03）
直近買い越し 3,662億円（1週連続）
推移(億円)-3,953 → -810 → -5,074 → +10,563 → -12,378 → +3,662
🏆 市場の優位性ランキング
資金がどこに向いているか（NT/NM/TM倍率より）
🥇 グロース250 中小型・新興
NM倍率下落＝対日経平均で優位 / TM倍率下落＝対TOPIXで優位
🥈 TOPIX バリュー・内需・高配当
NT倍率下落＝対日経平均で優位
🥉 日経平均 大型・AI半導体・値がさ ← 最弱・手を出さない
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🌏 日本株 vs 米国株(NS)米国株優位（NS倍率が下落＝日本株の優位性後退）
👉 最強市場の銘柄を狙い、最弱（グロース＝中小型）は避けるのが基本ノウハウ
資金フロー倍率