📊 株式分析レポート
2026-07-01 自動生成 / 基本ノウハウ準拠
買い場（強気）総合スコア +8
- 🟢 売り残8000億以上＝踏み上げ燃料あり(①)
- 🟢 NS倍率上昇＝踏み上げ起動スイッチON(③)
- 🟢 海外勢が買い越し(⑤)
- 🟢 原油ねじれ解消(⑥)
- 🟢 信用評価損益率が1桁%＝回転良好で下支え
- 🟢 VIXのMACD/パラボリックが下落＝リスクオン(買い場寄り)
- 🟢 Fear&Greed 33＝恐怖(押し目候補)
※基本ノウハウの判断軸を機械集計。相場解釈と併用。
踏み上げ追い風 4/5
④理論値上方修正は未取得
✅ ①売り残8000億以上(燃料)❌ ②日経レバ1倍未満(燃料)✅ ③NS倍率上昇(起動SW)✅ ⑤海外勢の買い越し✅ ⑥原油ねじれ解消
- VIX判定: 買い場寄り(リスクオン)
- 日経 実績PER 18.28倍
- 海外勢: 1週連続買い越し（直近+10,563億円）
😱 Fear & Greed 指数（CNN）
判定恐怖（Fear）
恐怖優勢＝押し目候補だが地合い確認
前日 31 / 1週前 26 / 1ヶ月前 57（米国市場のセンチメント。日本株へはNS倍率経由で波及）
騰落レシオ（東証プライム 2026-07-01）
25日99.8（中立）（当日 値上がり677／値下がり831）
短期(5日)127.5
水準自体はどちらにも傾いていない
短期(5日)は127.5と過熱だが25日は99.8で未過熱＝短期的な過熱に留まる
目安: 120以上=買われすぎ / 80以下=売られすぎ / 70以下=大底圏。指数高値×レシオ低迷＝物色偏り（上昇の質を疑う）
🎯 狙い目銘柄（主力＝時価総額1000億以上）
買いシグナルの“数”ではなく、順張り（強トレンドに乗る）／逆張り（底打ち初動・急落反発・売られすぎ押し目）の2つの買い方で評価して選定。
1. ソニーG逆張り(初動) 6758.T・テック・エンタメ3,250円 (-0.9%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（0日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
2. トヨタ自動車逆張り(初動) 7203.T・自動車2,724円 (-0.0%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（3日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
3. ホンダ順張り 7267.T・自動車1,472円 (-0.5%)
- ✅ 中央線上でMACDゴールデンクロス（1日前・ゼロ上）＝上昇トレンドの初動
- ✅ 5×25ゴールデンクロス（1日前）＝大衆の資金が乗る初動
4. 伊藤忠商事逆張り(初動) 8001.T・商社1,852円 (-0.1%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（3日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
5. 三井物産逆張り(初動) 8031.T・商社4,440円 (-1.3%)
- ✅ 中央線下でMACDゴールデンクロス（1日前・ゼロ下＝底打ち初動）＝反転の初動
6. 東京エレクトロン順張り 8035.T・AI半導体78,800円 (2.1%)
- ✅ 中央線上でMACDゴールデンクロス（0日前・ゼロ上）＝上昇トレンドの初動
👀 反転待ちウォッチ
押し目候補だが反転サイン未確認。サイン点灯で狙い目に昇格。
三菱商事 8058.T4,344円 (-0.1%)
RSI 28＝売られすぎ＋一目の雲の下（戻り売り注意）（押し目候補）
任天堂 7974.T6,980円 (2.4%)
バンドウォーク終了型（パラボリックが中央線割れ）→中央線まで戻る反転待ち
日立製作所 6501.T4,496円 (0.6%)
バンドウォーク終了型（パラボリックが中央線割れ）→中央線まで戻る反転待ち
キオクシア 285A.T88,130円 (-1.7%)
急落中（直近3日-4%・まだ1日目）
ソフトバンクG 9984.T6,000円 (0.6%)
急落中（直近3日-4%・まだ0日目）
フジクラ 5803.T5,826円 (-6.6%)
急落中（直近3日-5%・まだ1日目）
🚫 弱い下落トレンドで手出し無用（様子見）: TDK(6762.T)、NTT(9432.T)、信越化学(4063.T)、SUBARU(7270.T)
※テクニカル中心の絞り込み。最終判断は需給（個別の信用倍率）・決算・全体相場の総括と併用。
🌐 市場全体
VIX16.33 / MACD DC / 下落
原油(WTI/ブレント)68.3 / 71.4（正常）
ドル建て日経 / RSI432.7 / 56
ドル円 / 10年金利162.68 / 2.705%
日経PBR / 配当利回り1.92 / 1.48%
Fear & Greed33 / 恐怖
日経 理論値（EPS×PER）
現在値70,475円（2026-07-01）
EPS / 実績PER3,855円（2026-07-01）/ 18.28倍
PER21倍80,961上値メド
PER18倍69,395攻防
PER17倍65,540下値メド
PER16倍61,685下限
PER13倍50,119売られすぎ
信用需給（週次 2026-06-26）
買い残70,167億円
売り残10,537億円
信用倍率6.66倍
評価損益率-3.09%（良好(回転効く・投げ売り出にくい)）
日経レバ(1570)倍率3.02倍（買い長（個人のレバ買い超過＝燃料切れ方向））❌消灯
海外投資家・現物ネット（週次 2026-06-19）
直近買い越し 10,563億円（1週連続）
推移(億円)+5,573 → +4,609 → -3,953 → -810 → -5,074 → +10,563
🏆 市場の優位性ランキング
資金がどこに向いているか（NT/NM/TM倍率より）
🥇 日経平均 大型・AI半導体・値がさ
NT倍率上昇＝対TOPIXで優位 / NM倍率上昇＝対グロース250で優位
🥈 グロース250 中小型・新興
TM倍率下落＝対TOPIXで優位
🥉 TOPIX バリュー・内需・高配当 ← 最弱・手を出さない
—
🌏 日本株 vs 米国株(NS)日本株優位（踏み上げ起動スイッチON）
👉 最強市場の銘柄を狙い、最弱（グロース＝中小型）は避けるのが基本ノウハウ
資金フロー倍率